Klopt Rene,
Ik ben er inmiddels achter dat het verschil 'm zit in de overschrijvingen tussen de rekeningen. Maar deze overschrijvingen mag ik uiteraard niet tot "omzet" rekenen. Als dit bedrag WEL bij omzet zou staan in de W&V-rekening en ik zou alleen de "afschrijvingen" schrappen in mijn berekening aangezien deze niet zichtbaar in de liquiditeit zijn, kom ik wel overeen met het liquiditeitssaldo.
Dan zou onderstaande berekening aansluiten:
Saldo 2014 + omzet 2015 - werkelijke (van bank/uit kas) kosten = Saldo 2015
|